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[公报]300ETF:关于进款分派公报

  时间:2014年01月15日 11:31:53 中财网

  

  华泰柏瑞基金办拥有限公司关于华泰柏瑞

  沪深300买进卖型绽式指数证券投资基金

  进款分派公报

  公报递送出产日期:2014年1月15日

  

  1 公报根本信息

  基金名称

  华泰柏瑞沪深300买进卖型绽式指数证券

  投资基金

  基金信称

  华泰柏瑞沪深300ETF

  基金主代码

  510300

  基金合同违反灵日

  2012年5月4日

  基金办人名称

  华泰柏瑞基金办拥有限公司

  基金托管人名称

  中国工商银行股份拥有限公司

  公报根据

  《证券投资基金运干办方法》、《华泰

  柏瑞沪深300买进卖型绽式指数证券投资

  基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深300买进卖

  型绽式指数证券投资基金招募说皓书》

  进款分派基准日

  2013年12月31日

  截止进款分派基准

  日的相干目的

  基准日基金份额净值(单

  位:人民币元)

  2.3786

  基准日基金却供分派盈利

  (单位:人民币元)

  -1,917,965,788.59

  截止基准日依照基金合同

  商定的分红比例计算的应

  分派金额(单位:人民币元)

  -

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.48

  拥关于年度分红次数的说皓

  本次分红为2013年度的第壹次分红

  注:①根据《华泰柏瑞沪深300 买进卖型绽式指数证券投资基金基金合同》的商定,基金收

  更加评价日核定的基金累计报还比值超越同期标注的指数累计报还比值到臻1%以上时,却终止进款

  分派。

  ②本基金进款分派采取即兴金方法。

  2 与分红相干的其他信息

  权利吊销日

  2014年1月20日

  摒除息日

  2014年1月21日

  即兴金花红发放日

  2014年1月27日

  分红对象

  权利吊销日西半晌上海证券买进卖所买进卖光一齐后,在中国证券登

  记结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的本基金所拥有基金

  份额持拥有人,以及在权利吊销日申购且当天不卖出产本基金并

  于下壹买进卖日在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司

点击次数: 更新时间:2019-07-04 10:24【打印此页】 【关闭
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